В настоящее время ERPLY Вooks поддерживают факторинг в Nordea, Danske и Swedbank.

Факторинговое решение

Факторинговое решение включает следующие предметы необходимости:

  • Управление клиентами, с которыми используется факторинг
  • Выбор счетов-фактур для факторинга
  • Уплата факторизованных счетов-фактур в основной сумме
  • Уплата остатка факторизованных счетов-фактур
  • Управление счетом факторинга

Текущие конкретные решения:

  • Отчет банка-факторинга Swedbank
  • Входной файл Nordea (EE)
  • Входной файл Nordea (FI)
  • Входной файл Danske

Факторинговый счет

Для каждой факторинговой транзакции разумно использовать отдельный счет факторинга. Вы выбираете этот счет, когда вы отмечаете оплаченные счета-фактуры, а также когда эта сумма накапливается в банке. В этом случае его значение увеличивается (у вас есть дебиторская задолженность перед банком), когда вы отмечаете счета-фактуры как оплаченные. Он уменьшается, когда банк проводит денежную операцию.

Какие клиенты факторинга?

Если вы также являетесь клиентом ERPLY POS & Inventory и выбрали в установках, что используете факторинг, мы автоматически синхронизируем соответствующих клиентов ERPLY Books. Для этого вам нужно добавить условие к установкам ERPLY ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING.

Если вы хотите изменить эти условия, вы можете сделать это также непосредственно в ERPLY Books. Для этого в приборной панели введите поиск ‘customer attributes’ . Там вы можете добавлять / удалять клиентов. Условием использования факторинга является ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING. 

Процесс факторинга

Для факторинга счетов-фактур есть две возможности.

  1. Перейдите к «доходам», «открытой дебиторской задолженности» и выберите счета-фактуры, для факторинга. Данный отчет включает в себя всю открытую дебиторскую задолженность — независимо от того, будет ли клиент факторинга или нет.
  2. Чтобы видеть только счета-фактуры клиентов факторинга (и только счета-фактуры факторинга), вы должны перейти на приборную панель и нажать кнопку «факторинг». Кнопка должна быть добавлена службой поддержки ERPLY. Соответствующий запрос должен быть отправлен на support@erplybooks.com. Перемещая туда, все счета-фактуры факторинга будут открыты.

Выполните следующие действия:

  1. Выберите счета-фактуры для факторинга;
  2. Нажмите ‘more’ → ‘factoring’;
  3. ERPLY Books скачает файл, который вы можете загрузить в свой банк;
  4. Сначала зайдите в банк и загрузите файл там, и после этого мы уверены, что в Books счета-фактуры отправляются факторингу;
  5. После загрузки файла В ERPLY Books открывается окно, в котором вы можете подтвердить факторинг в необходимой сумме;
    1. Сначала подтвердите — после подтверждения счета-фактуры больше не будут отображаются в факторинге (чтобы исключить возможность двойной отправки в банк);
    2. После этого вы можете пометить счета-фактуры как оплаченные, вы также можете выбрать процент маркировки как оплаченный. После запроса отметить, как оплаченный, ERPLY Books подготовит выбранный процент счетов-фактур, и вы сможете подтвердить и сохранить их. NB: убедитесь, что в банковском импорте вы выбрали платежный счет в качестве факторингового счета!

 

Как добавить платежи вручную?

Для этого вам нужно перейти на «открытую дебиторскую задолженность» → отметьте счет—фактуру, который хотите заплатить, и из нижнего правого выберите «добавить платеж», после этого заполните столбцы. Для счетов вам нужно выбрать Накапливаемый счет для факторинга.

 

Что делать, если факторинговое решение моего банка не поддерживается?

Если решение факторинга вашего банка не поддерживается, вы все равно можете использовать его в ERPLY. Хотя вам нужно будет вручную отправлять счета-фактуры в банк, которые нуждаются в факторинге.

Тем не менее, мы рекомендуем вам запросить ценовую котировку для представления вашего банка. Вы можете отправить запрос на info@erplybooks.com.

Должен ли счет факторинга иметь баланс?

У факторингового счета есть баланс, когда банк не выполнил свои обязательства перед вами. Но если нет никакой дебиторской задолженности и на счете накопления есть другой баланс, чем 0, в главной книге может быть обнаружена ошибка. Используя логику в диапазоне, где баланс равен 0 и от того, где баланс больше не переходит в 0, должна быть ошибка.