По умолчанию программа ERPLY Books создает проводки счета-фактуры и поступлений-оплат в соответствии с логикой, заданной в программе. Например, в случае счета закупки делается следующая проводка:

 

K: долги поставщикам

Д: расход, запасы, конто-счет основных средств

Д: входной налог с оборота

 

Конто-счета могут быть изменены по мере необходимости. 

 

Однако, если логика заданных проводок вас не устраивает и вам нужно создать проводку с другой логикой, вы можете использовать шаблоны проводок. С их помощью вы можете определять, какие строки проводок должны отображаться в соответствии с указанными вами условиями.

 

Шаблоны проводок состоят из двух частей:

 

  • Шаблон проводки — определяет условия, при которых составляется другая проводка
  • Элементы шаблона проводки — определяет, какая проводка формируется при наличии этих условий

 

Создание шаблона проводки

 

Откройте для создания шаблона записи «Настройки» → «Конфигурация» → «Шаблон транзакции». Нажмите на кнопку «Управлять» — появится окно, в котором вы можете указать, какие условия должны применяться к сделке, чтобы программа могла использовать этот шаблон проводки. Например, в следующем примере шаблон проводки называется «Erijuhtumi kanne» (рус. Проводка для особого события), и применяется ко всем счетам-фактурам, выставленным Клиенту 1.

  • Включить
    • Да — шаблон проводки активирован
    • Нет — шаблон проводки не активирован

 

  • Docement type — Выберите тип документа, для которого используется этот шаблон проводки.


  • Использовать только в счетах-фактуры
    • Да — если установлено, будут проверяться только счета.
    • Нет — если не связаны со счетами

 

  • Использовать с платежами?
    • Да — используется только для платежей
    • Нет — не используется только для платежей

 

  • Type of pament — Выберите тип документа, для которого используется этот шаблон проводок.

 

 

  • Заказчик/Продавец
    • Пусто — клиент или продавец не проверяется
    • Выбрано — шаблон проводки используется только в том случае, если клиент/поставщик указан в счете/платеже

 

  • Проект
    • Пусто — проект не проверяется
    • Выбрано — если выбрано, проверяется, существует ли указанный проект. Если объект не содержит этого проекта, этот шаблон проводки не выбирается

 

  • Аккаунт (конто-счет)
    • В платежах проверяется денежный конто-счет
    • В отношении счетов-фактуры проверяется строка счета доходов для счетов продажи и строка счета расходов для счетов закупки.

 

  • Имя — выберите созданное вами имя, которое будет использоваться на следующем шаге при указании «Элементов шаблона проводки».


  • Доход/Расход
    • Пусто: не проверяет сумму транзакции
    • Доход: проверяет, чтобы сумма транзакции была отрицательна
    • Расход: проверяет, чтобы сумма транзакции была положительна

 

После того, как все поля будут введены, нажмите кнопку «Сохранить» и перезагрузите страницу.

 

Элементы шаблона проводки

После того, как шаблон проводки был создан в общих настройках, в поле поиска на приборной панели введите «Элементы шаблона проводки». В открывшемся модуле вы можете ввести информацию об элементах. Здесь создаются строки проводки, которые будут сформированы для транзакции. Указанная формула применяется только к транзакциям, для которых был найден соответствующий шаблон проводки, и его условия были соблюдены. 

Для каждой строки проводки необходимо заполнить следующее:

 

    • Выбрать — выбрать шаблон проводки (создается в общих настройках)
    • Имя — название элемента для внутреннего пользования (можете определить сами)
    • Формула — подробнее смотрите в разделе составления формулы
  • Конто-счет — укажите конто-счет для 
  • Дебет/Кредит — Выберите да или нет
  • Добавьте название артикула — введите подходящее название

Составление формулы

 

Вы можете создать формулу для каждой строки проводки, используя следующие приведённые элементы.

 

Со счета берутся следующие элементы:

 

  • discount – процент скидки
  • vat – процент налога с оборота
  • quantity – количество строки счета-фактуры
  • expense – расход на проданный товар
  • price – цена строки счета-фактуры
  • sumNoVat – сумма-нетто строки счета-фактуры (price * quantity * (1 – discount))
  • sumWithVat – общая сумма строки счета-фактуры (price * quantity * (1 – discount) * (1 + vat))

 

С проводок оплаты берутся следующие элементы:

 

  • sumPaid —- оплаченная сумма
  • currencyRate — ставка валюты
  • vatSum — сумма налога с оборота
  • currencyExchangeLoss — убыток от колебаний курса валют 

 

После добавления строки нажмите кнопку «Сохранить» и перезагрузите страницу.

 

Пример продажи подержанных товаров

 

В случае подержанных товаров налогообложением облагается маржа прибыли, то есть разница между ценой продажи и закупки, за вычетом включенного в нее налога с оборота. 

 

Налогообложение производится путем составления счета-фактуры. Важно, чтобы перед вводом счета-фактуры в программу была введена закупочная цена товара, чтобы иметь возможность рассчитать маржу прибыли. Установите закупочную цену в карточке артикула. 

 

В следующем примере у частного лица приобретается подержанный автомобиль на сумму 7500 евро и перепродается за сумму 10000 евро. В этом случае налогооблагаемая сумма составляет: (10000-7500)/1,2 = 2083,33 евро и НСО 416,67 евро. 

 

Для такой транзакции выполните следующие действия: 

 

  • Откройте «Настройки» → «Налоговые ставки» и создайте новый вид налога с оборота, например, с названием “Erikord KMS 41”. Выберите 0% в качестве процента, в качестве типа укажите «Исключение» (Erand) и укажите конто-счет дохода, чтобы при использовании этого типа НСО выручка от продаж всегда отражалась в указанном здесь конто-счете.

  • Откройте «Покупка» → «Артикулы купли—продажи» и создайте артикул купли-продажи товара, в котором укажите конто-счета, базовую цену (закупочную цену) и вид налога с оборота. 

 

  • Откройте «Настройки» → «Конфигурация» → «Шаблон транзакции», нажмите «Управлять» и заполните следующие поля. 

На предыдущем изображении был создан шаблон проводки с названием «Комиссионная продажа» (Komisjonimüük). Это применимо только к счетам-фактурам продажи и тем конто-счетам, где используется конто-счет 40001. Обратите внимание! Если комиссионную продажу можно совершать и в кассе, вы также должны добавить еще одну строку, где в качестве типа документа указать «кассовый счет-фактура продажи» — оставьте конто-счет доходов без изменений.

 

  • Введите в поле поиска в Приборной панели «Элементы шаблона проводки» и заполните строки, как показано ниже. 

В графе «Выбрать» выберите шаблон только что созданной проводки «Комиссионная продажа», укажите формулы, конто-счета и укажите, является ли конто-счет дебетовым.

 

    • Затем составьте счет продажи, введите розничную цену и выберите тип налога с оборота. В счете продажи не указывается налог с оборота, он отображается в финансовой проводке.

  •  Для счета продажи программа составит следующую финансовую проводку:

Обратите внимание! В этом примере налог с оборота не поступает в отчет KMD и должен быть добавлен вручную. Если вы использовали операции по продаже товаров для своей основной деятельности и хотите, чтобы для вашего предприятия было разработано решение для отчетности по налогу с оборота, свяжитесь с нами.