Создание бюджета в ERPLY Books включает:

• ввод ожидаемого результата счетов;
• сравнение ожидаемого результата счетов.

Создание бюджета

Процесс создания бюджета выглядит следующим образом:

Как видите, вы можете выбрать диапазон дат (желательно в начале и в конце месяца) и проект (необязательно).

Давайте рассмотрим пример, если вы хотите добавить сравнение бюджета прибыли и убытков за весь год.

• Во-первых, вам нужно ввести балансы на все месяцы.
• При вставлении балансов учитывайте следующие условия:
  • Период должен начинаться с января;
  • Все балансы должны быть накопительные. Доходы и расходы в феврале должны включать баланс января, а не только продажи, произведенные в феврале. Например: если ожидаемый объем продаж в январе составляет 10 000, а в феврале 8000 года, тогда ожидаемый баланс февраля составляет 18000);

• Если вам требуется только сравнение затрат и доходов, вы можете оставить балансовые счета пустыми.

Сравнение бюджета с реальностью

Чтобы просмотреть сравнение бюджета и реальности, используйте модуль поиска на главной странице и выполните поиск «Compare Budget to account balances».

Затем программа запрашивает диапазон дат и проект. Например, если вы хотите сравнить балансы февраля, отметьте дату в конце февраля. Результат выглядит следующим образом:

Как видим, мы предположили, что наши доходы в феврале составят 20 000. На самом деле мы собрали 19 143,47, что на 856,53 меньше, чем мы планировали, что означает, что мы достигли 95,72% от намеченной нами цели. Поскольку мы не достигли цели получения дохода, она написана красным цветом.

Сторона затрат, как мы видим, расходы на продукт также находятся в дефиците. Но это хорошо — стоимость была уменьшена, поэтому результат написан зеленым.

В заключение, сравнение бюджета показывает сводку дефицита / избытка и каков процент выполнения цели.