Модуль бюджета в программе ERPLY Books позволяет:

• вводить прогнозируемый результат по конто-счетам
• сравнивать прогнозируемый результат по конто-счетам

Добавление бюджета

Чтобы добавить бюджет, введите на главной странице поиска «Budget Creator». 

Вы можете выбрать диапазон дат (желательно начало и конец месяца) и проект (необязательно).

Затем в поле «Сумма» введите предполагаемое конечное сальдо для выбранного месяца, затем нажмите кнопку «Сохранить». Таким образом введите сальдо за все месяцы, начиная с января. Доходы/расходы за февраль должны быть итоговым сальдо, а не содержать только оборот за февраль — если прогнозируемые продажи составляют 10 000 в январе и 8 000 в феврале, то в поле прогноза на февраль следует вписать 18 000. Если вам нужно только сравнение доходов и расходов, оставьте балансовые конто-счета равными нулю.

Сравнение бюджета с реальностью

Чтобы просмотреть сравнение, введите в поле поиска на главной странице «Compare Budget against Account Balances»

Затем программа запросит дату окончания и проект. Например, если вы хотите сравнить сальдо за февраль, то в качестве даты укажите конец февраля.

Как видно на картинке, мы предположили, что в феврале получим доход в размере 20000 евро. На самом деле мы получили доход 19143,47, т. е. не хватает 856,53, и мы достигли 95,72% от цели. Поскольку мы не достигли цели по доходу, то сумма красного цвета.

Что касается расходов, мы также прогнозировали, что затраты на продукцию будут выше фактических. Но это хорошо, потому что затраты были ниже — поэтому сумма показана зеленым цветом.

Модуль бюджета помогает нам оценить прогнозируемые и достигнутые доходы и расходы. Модуль можно использовать для сравнения профицита и дефицита между конто-счетами и процентной доли достигнутой цели.