Возможность блокировки периода следует использовать в том случае, если у вас в порядке бухгалтерский учет за определенный период, и вы не хотите вносить какие-либо дальнейшие изменения. Вы можете заблокировать весь период, а также различные конто-счета, счета-фактуры или проводки.
Если у вас в порядке бухгалтерский учет за определенный период и завершён (все отчеты за этот период были поданы), то можно завершить период в ERPLY Books. В случае ошибки все вышеперечисленные действия можно легко отменить.

Блокировка данных

Заблокируйте данные в том случае, если они у вас приведены в порядок, и вы не хотите, чтобы они изменялись в будущем. Вы всегда можете разблокировать данные, изменив дату блокировки или статус операции. Блокировка не завершает период.

Период блокировки

Чтобы заблокировать период, перейдите в «Настройки» → «Конфигурация» и в ячейке «Период заблокирован до:» укажите дату блокировки.

Данные ранее указанной в этом поле даты и указанная в этом поле дата включительно, будут заблокированы. До даты блокировки невозможно произвести ни одного изменения, при попытках внести изменения будет выводиться сообщение об ошибке.

Если вам нужно внести изменения в заблокированный период, то на время внесения изменений нужно изменить дату блокировки на более раннюю, затем сохранить и обновить страницу интернет-браузера (чтобы изменения вступили в силу). Затем вы сможете внести изменения в ранее заблокированном периоде. После опять измените дату блокировки на прежнюю.

Например, если период заблокирован до 31.12.2019, но необходимо изменить счет за 01.09.2019, то в качестве даты блокирования периода следует установить 31.08.2019, и тогда вы сможете изменить счет. Позже, если вы захотите, чтобы 2019 год оставался заблокированным, вам нужно будет снова изменить дату блокировки.

Блокировка бухгалтерского конто(счета)

Чтобы заблокировать конто-счета, перейдите в «Бухгалтерия» → «План счетов» и в графе «Период заблокирован до» вы можете указать для нужного конто-счета дату блокировки.

До указанной даты (включая саму дату) состояние соответствующего конто-счета будет заблокировано. Если вы хотите изменить баланс конто-счета в заблокированный период, вам нужно будет изменить дату. Если вы измените дату, то изменение нужно сохранять каждый раз, когда оно вступает в силу. На предыдущем рисунке заблокирован конто-счет расчетного счета до 03.01.2020.

Блокировка счета-фактуры

Счет-фактуру можно заблокировать в параметрах дополнительной информации в открытом счете-фактуре, выбрав в разделе «Статус документа» параметр «Заблокировано» . Затем сохраните счет.

При блокировке счета-фактуры автоматически блокируется бухгалтерская проводка, связанная с этим счетом. Если вы хотите что-то изменить в заблокированном счете-фактуре, то в поле Статус документа нужно выбрать «Подтверждено и открыто». Для вступления изменений в силу их необходимо сохранить.

Блокировка проводки

Все проводки можно посмотреть на странице «Бухгалтерия» → «Проводки/транзакции» или пройдя с определенной сделки к проводке, отметив галочкой счет и нажав на кнопку «Еще» . Вы можете заблокировать проводку, если на открытой проводке в поле Статус выбрать «Заблокировано»..

Если вы хотите изменить заблокированную проводку, то в качестве статуса проводки нужно выбрать «Подтверждено и открыто». Все внесенные изменения должны быть сохранены, чтобы они вступили в силу.

Завершение периода

Конец периода следует применять, если данные за определенный бухгалтерский период в порядке, отчеты отправлены, и вы начинаете новый период. В этом случае вы также можете завершить желаемый период в ERPLY Books и начать новый. Период может быть закрыт только на ежегодной основе и используется в конце финансового года.

Чтобы закончить период, введите в поле поиска на приборной панели «Закрыть период» . Откроется следующее окно, в котором вы можете выбрать год, который хотите закончить, выбрать дату проводки и затем нажать ОК. Затем ERPLY Books создаст проводки на конец периода.

При завершении периода система сводит все сальдо конто-счетов доходов и расходов на ноль и вычисляет прибыль (убыток) за финансовый год на основе суммы сальдо конто-счетов доходов и расходов. Откроется окно «Введите начальные сальдо», в котором вы увидите сальдо конто-счетов с датой окончания периода. В этом окне вы можете проверить, все ли счета доходов и расходов обнулились.

Проводка завершения финансового года выглядит следующим образом:

Д: Счета доходов
K: Счета расходов
K: Прибыль (убыток) отчетного года

Если вы хотите отменить окончание периода, то нужно перейти на страницу «Бухгалтерия» → «Проводки/транзакции», найти соответствующую проводку (например, по типу – проводки окончания) и удалить ее.

Затем вы можете вручную сделать проводку о распределении прибыли. Если принято решение о переносе прибыли или убытка за финансовый год на счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, то в следующем финансовом году необходимо сделать следующую запись вручную.

Д: Прибыль отчетного года
K: Нераспределенная прибыль прошлых периодов