Kopsavilkuma atskaite rāda sagrupētus datus atskaitē, piemēram, divas transakcijas, kurām ir vienāds projekts un nodokļu likmes, tiks rezumētas un kopsavilkuma atskaitē parādītas kā viena transakcija.
Kopsavilkuma atskaitē redzams nepieciešamais datu daudzums tādā secībā, kādā tas nepieciešams lietotājam, un šo atskaiti lietotājs var vēlāk lejupielādēt kā CSV failu.
Kopsavilkuma atskaites izveidošanai nav nepieciešama pieeja visām ERPLY Books funkcijām (lielajai pakalpojuma paketei), jo Jūs varat izveidot kopsavilkuma atskaiti arī tad, ja izmantojat tikai dažas pakalpojuma funkcijas.
Kopsavilkuma transakcija – transakciju kopums, kurā transakcijas ir organizētas pēc to lielumiem konkrētā laika posmā, ņemot vērā to, ka kopsavilkuma atskaitē ir dažādas lielumu grupas – nodokļu likmes, projekti, konti. Tas nozīmē ka, ja rēķinam ir trīs transakcijas rindiņas, tad tam būs trīs transakcijas kopsavilkuma rindiņas. Ja kādam citam rēķinam ir tāda pati nodokļu likme, projekti un konti, tad šie dati tiks apkopoti kopsavilkuma atskaitē. Tātad, kopsavilkuma atskaite uzrādīs vismazāko lielumu grupu.
Jūs varat pievienot sekojošos laukus kopsavilkuma atskaitei:
- Projekta grupas;
- PVN;
- Klienta datus (vārdu, kodu (transakcijas partnera kods tiks paņemts no klienta koda šūnas), reģistra kodu);
- Kontu (numuru, nosaukumu).
Ierakstiet “Summary report form” (not yet translated in the app but a possible translation might be “Kopsavilkuma atskaites forma”) instrumentu paneļa meklēšanas lodziņā.
Kolonnu funkcijas:
- Vārds – izvēlieties vārdu, kuru vēlaties redzēt Excel;
- 2. kolonna – projekta grupa (ja nepieciešams);
- Veids – izmantojiet šo kolonnu, ja nav projekta grupas;
- Alignment (Not translated in the app but it might be translated as “Izkārtojums”) – izkārtojums Excel, kas parāda kurā kolonnā būs šī uzņēmuma dati.
Ja vēlaties lejupielādēt kopsavilkuma atskaiti no Jūsu konta, lūdzu sazinieties ar support@erplybooks.com.
Jūs varat lejupielādēt atskaiti kā CSV failu, kurā varēsiet apskatīt parametrus, kuri tika izvēlēti raksturlielumos. Varat apskatīt šos datus izvēlētā laika periodā un aplūkot to lielumus atsevišķās rindiņās attiecīgi katrai organizācijai.
Projekta ID apraksts lejupielādētajā failā
Lai uzstādītu ID aprakstu, dodieties uz “Uzstādījumi” > “Sākotnējie dati” > “Projekti” > kolonna “Apraksts/ ID.”