Mõtleme järgmiste olukordade peale:

– üks firma on samal ajal nii klient kui ka hankija ning on soov müügiarve ja ostuarve omavahel tasaarveldada
– kahe isiku omavaheline tasumine, nii et firma X ostuarve ja firma Y müügiarve saab omavahel summas Z tasaarveldada
– kahe isiku omavaheline võlgade liigutamine – firma X maksab firma Y võla summas Z

ERPLY Books’is eraldi tasaarvelduste moodulit pole, kuid tööprotsessi tasaarvelduste jälgimiseks saab koostada. Sellest tööprotsessist antud postitus räägibki.

Peamine protsess on selline:

  1. Loo uus konto (rmp -> kontod) nimega “tasaarveldused” (kui seda pole juba olemas). Konto tüübiks võib panna varakonto, sest selle saldo peab olema alati null. 
  2. Märgi laekumine müügiarvele tasaarvelduse kontole.
  3. Märgi maksmine ostuarvele tasaarvelduse kontole.

KKK

1) Kuidas kontrollida, kas tasaarveldust on korrektselt kasutatud?
Perioodi lõpus saab kontrollida, kas saldod klapivad – tasaarvelduste konto saldo peab olema alati null.

2) Kuidas tasaarveldada kreeditarvet ja põhivarvet?
Maksta arve tasaarvelduse kontole summas X ja kreeditarve tasaarvelduse kontole summas -X.

3) Firma X soovib maksta firma Y võlast summa Z. Kuidas toimida?
Kui tegu on klientidega:
1) Teha arve firmale X summas Z (käibemaksu ära unusta nullida). Tulukontoks tuleb märkida tasaarvelduste konto.
2) Maksa Y arve(d) summas Z tasaarvelduse kontole.
Kokku on tõusnud firma X võlg summas Z, Y võlad vähenenud summas Z ja tasaarveldused kokku on null.
Kui tegu on hankijatega:
1) Teha arve firmale X summas Z (käibemaksu ära unusta nullida). Kulukontoks tuleb märkida tasaarvelduste konto.
2) Maksa Y arve(d) summas Z tasaarvelduse kontole.
Kokku on tõusnud firma X võlg summas Z, Y võlad vähenenud summas Z ja tasaarveldused kokku on null.
Kui X on klient ja Y on hankija:
1) Maksa tasaarvelduse kontole kliendi X arve(d) summas Z.
2) Maksa tasaarvelduse kontole hankija Y arve(d) summas Z.
Kokku on vähenenud firma X ja Z võlad summas Z ja tasaarveldused kokku on null (deebet ja kreedit on mõlemad summas Z).
Kui X on hankija ja Y on klient:
1) Maksa tasaarvelduse kontole hankija X arve(d) summas Z.
2) Maksa tasaarvelduse kontole kliendi Y arve(d) summas Z.
Kokku on vähenenud firma X ja Z võlad summas Z ja tasaarveldused kokku on null (deebet ja kreedit on mõlemad summas Z).

4) ERPLY klientidele: kuidas märkida müügiarve laekumine ERPLY ja ostuarve tasumine Margn’s sama kontakti korral?

Seda saab mitut moodi teha. Soovitav on jälgida meie laekumiste juhendit:
1) teha uus laekumise liik ERPLY’sse (näiteks nimega tasaarveldused)
2) Panna laekumine tollele liigile peale.
3) Minna Margn’is sätted -> ERPLY sätted -> Sünk. maksekontod -> panna tasaarvelduse konto antud kontole peale.
4) Seejärel sünkida Margn’iga.
5) Seejärel kui on süngitud kontod, pandud ERPLY’s makse peale tasaarvelduse peale, siis saab Margn’s panna ostuarvele maksmise peale samale kontole, kuhu läks ka laekumine.