Pangaimpordi kontroll kord tunnis

See juhend parandab järgmise probleemi: 

  • Teil on automaatne pangaühendus
  • Kliendid maksavad panka
  • Maksed lisatakse koheselt ERPLY Booksi
  • Kliendid teevad tellimuse internetis, mis on nende makse aluseks
  • Kuid tellimus laekub ERPLY Booksi hiljem kui makse.
  • Kuna makse on varem, siis ei oska ERPLY Books seda ühendada ja see jääb ebaõnnestunult ühendatud makseks.
  • Kui avate pangaimpordi, siis näete “rohelisi” ridu, kuid süsteem ei salvesta neid.

 

Kuidas see töötab

Pangaimpordi põhiprotsess:

  1. Seadistage automaatne pangaühendus jaotises “Integratsioonid”.
  2. Kui makse laekub, lisab ERPLY Books selle andmebaasi ootava maksena.
  3. ERPLY Books kontrollib iga 2-3 minuti tagant, kas süsteemis on olemas dokument, mida saab maksega siduda.
  4. Kui seda ei ole, märgitakse makse punaseks.
  5. Kui dokument on olemas, kontrollib ERPLY Books, kas andmed vastavad.
  6. Kui kõik vastab, märgistatakse makse roheliseks.
  7. Kui mõned andmed ei vasta, näiteks makse summa, siis märgitakse makse kollaseks.
  8. Kui näete punast, kollast ja sinist värvi, peate neid käsitsi kontrollima, sest ERPLY Books ei saa siduda makseid pangaimpordis juba olemasolevate arvetega.

Rohkem infot pangaimpordi kohta saate lugeda siit.

 

Kuidas seadistada pangaimport automaatselt kord tunnis toimuvaks?

Maksed võivad siseneda süsteemi enne või pärast dokumente. Kui maksed tulevad varem kui dokumendid, siis ERPLY Books märgistab need punaseks (kuna ei saa ühendada olematut dokumenti).

Nagu eespool mainitud, tuleb punaseid makseid kontrollida käsitsi.

Aja kokkuhoiuks lisage pangaimpordi reegel. See laseb süsteemil automaatselt kontrollida punaseid makseid kord tunnis. Kui mõni makse muutub roheliseks, salvestab see teie jaoks rohelised maksed.

Reegel võimaldab süsteemil automaatselt kontrollida ebaõnnestunud makseid kord tunnis. Kui mõni makse muutub roheliseks (näiteks maksega seotud tellimus on sünkroniseeritud välissüsteemist), proovib ta rohelised maksed teie jaoks salvestada.

Kui makse on pangaimpordis märgitud roheliseks, kuid see ei salvestu – see tähendab, et Erply Booksi ei sisestatud ühtegi dokumenti, kuid süsteem suutis leida midagi ühist olemasolevate dokumentidega. 

  1. Otsige pealehe otsinguribalt “Automaatne pangaimport”.
  2. Uue reegli lisamiseks klõpsake nuppu “+ Lisa”.
  3. Seadistage soovitud ajale ja vajaduse korral nimetage see.
  4. Klõpsage “Salvesta”.
  5. Värskendage lehte (refresh), et näha muudatust.
  6. Soovi korral saate reegli igal ajal kustutada või märkida “Aktiivne?” veergu false.

 

32. Salvesta fail pangaimporti?

Selle reegli abil salvestatakse automaatselt kõik panga imporditud maksed, isegi need, mis on märgitud punasega. Kui avate pangaimpordi uuesti, on kõik maksed olemas. 

Selle reegli lisamiseks mine “Sätted” -> “Üldised sätted” -> otsi reegel “32. Salvesta fail pangaimpordi?” ja aktiveerige see.

Kui reegel on aktiveeritud, logige välja/sisse.

 

Kuidas vaadata ebaõnnestunud makseid?

Kõiki ebaõnnestunud makseid, mis asuvad pangaimpordis (märgitud punasena), saab vaadata ka “Aruanded” -> “Raha sisse/välja”. Valige Dokumendi staatuseks “Ebaõnnestunud” ja vajutage “Otsi”. Vajaduse korral täitke muud väljad.

Kui soovite vaadata ainult raha sissemakseid, minge “Müük” -> “Laekumiste raport”. Valige Dokumendi staatuseks “Ebaõnnestunud” ja vajutage “Otsi”. Vajaduse korral täitke muud väljad.

Kui soovite vaadata ainult raha väljamakseid, minge “Ost” -> “Maksmiste raport”. Valige dokumendistaatuseks “Ebaõnnestunud” ja vajutage “Otsi”. Vajaduse korral täitke muud väljad.