Valuutasaldode tasaarveldus

On palju põhjusi, miks valuutatehingud võivad jätta lahtise saldo. Näiteks arve on 100 USD, kuid klient maksab 95 EUR. Kas see on õigesti tasutud? Või 99,8 USD?

Klientide või hankijate valuutasaldode puhastamiseks on vaja, et ettemaks(ed) oleks(id) muus valuutas kui põhivaluuta (“Üldised sätted”).

Ettemakseid või muid tehinguid saab vaadata jaotises “Müük”/“Ostud” -> “Kliendi raport”/“Hankija raport”.

NB! Kui te ei ole teinud valuutasaldo tasaarveldust, on see rida roheline ja avatud.

Kuidas lisada ettemakseid ja kogu infot selle kohta lugege siit.

Klientide või hankijate valuutasaldode tasaarvelduseks peate avama kliendikaardi (“Kontaktid” -> valige vajalik kontakt).

Avaneb kliendikaart, kus näete klientide/hankijate võlasid ja varem lisatud ettemakseid.

Klõpsake “Veel” ja valige, kust soovite oma saldot kustutada “Nulli saldo (Klient)” või “Nulli saldo (Hankija)”.

Seejärel avaneb selline aken:

• Kuupäev: see on saldo kuupäev
• Kande kuupäev: see on kuupäev, mil makseid tehakse
• Ainult ettemaksud: kui see on märgitud, siis eemaldatakse ainult ettemaksud

Samuti saate kustutada eelmise aasta saldod tänasele kuupäevale jne.

Näiteks soovite kustutada 31. detsembri saldod. Kuid te soovite seda teha tänase kuupäevaga. Nii et “Kuupäevaga” saame öelda, et võtke 31. detsembri 2023. aasta saldo. Aga tühjendage see tänase kuupäevaga “Kande kuupäev”, nii et tühjendamise tehing on tänane. Kui selle aasta jooksul on midagi juhtunud, siis see ei ole oluline. See võtab saldo 31. detsembri väärtusega.

Kui klõpsate “Salvesta”, ühendab süsteem ettemaksed: 

• Võtab kõik avatud ettemaksed ja tagastab need, kasutades valuutakursi süsteemi kontot
• Vajaduse korral (kui süsteemikonto ei ole veel olemas), lisab süsteem automaatselt uued kontod, et teha nõuetekohased tagastused:

Süsteemi kontod asuvad “Sätted” -> “Algandmed” -> “Süsteemi kontod”. Süsteemikonto muutmiseks klõpsake vajalikul real kaks korda ja seejärel saate seda muuta vastavalt vajadusele.

Kui klõpsate “Salvesta” ja soovite eemaldada ka tasumata arved (“Ainult ettemaksed” ei ole märgitud ), märgib see need makstud kahjum valuutakursi muutustest kontole.

Seda tehingut saab vaadata “Müük”/“Ost” -> “Laekumiste raport”/“Maksmiste raport”.

• Valuuta: kui ettemaks oli USA dollarites, siis näidatakse $.
• Konto: muutub 55101-ks – Kahjum valuutakursi muutustest
• Summa, mis on makstud: ettemaksu summa, mis on tasaarveldatud.
• Kahjum valuutakursist: valuutavahetusest tulenev kahjum
• Tüüp: “Muu sissetulekud (raport)”
• Info: Ettemaksude nullimine

Pärast ettemaksete tagastamist valuutade kaupa arveldab süsteem need ja lisab vajadusel ka valuutakahjumitehingud lisatud ettemaksetele.

Mida süsteem tegi? See võttis ettemaksu ja arveldustehinguid. Süsteem kasutas 55101 – Kahjum valuutakursi muutustest kontot.

Tehingud ei ole enam avatud. Sest kui see ei ühendaks neid, oleksid mõlemad avatud (märgitud roheliselt). Kui sellel hankijal/kliendil on nullsaldo ja nad oleksid mõlemad avatud: miinus üks ja pluss üks. Siis näitaks see hankija/kliendi raportis nulli.