Maksete ja laekumiste omavahelised ühendused

 

ERPLY Books’is luuakse maksete ja laekumiste omavahelised ühendused, lisades makse korraga mitmele arvele või lisades mitu arvet korraga ühele arvele. Kui kasutad ettemaksu, siis ühendad omavahel kaks tehingut. Kui teed pangaimporti ning ühendad ühe makse mitme arvega, siis nende erinevate arvete maksed on samuti omavahel ühendatud.

Näide:

Kui kliendilt saabub 500 EUR ettemaks ja soovid seda kasutada kahe arve tasumiseks: 200 EUR ja 300 EUR, siis need maksed on kõik omavahel ühendatud.

 

Kuidas hallata makseid ja nendevahelisi ühendusi?

Teeme näiteks pangaimporti ja jagame makse kahe konto vahel, et luua maksete omavahelist ühendust. Protsess kõikide pankade pangafaili impordi jaoks on sama. Võid siit juhendist alla laadida demo faili Eesti pangaimpordi jaoks. Mine pealehele ja vajuta kollasele “Pangaimport” nupule. Jõuad pangaimpordi moodulisse ka kui lähed “Müük”/ “Ost” > “Pangaimport”.

Pangaimport

Kui “Pangaimpordi” moodul on avanenud, avaneb aken, kust saad valida faili, mida pangaimporti üles laadida. Vajuta nupule “Vali fail”.

Vali fail

Kui vajutad nupule “Ava”, avanevad need maksed ja laekumised, mis antud failis olid.

NB! Mitte mingil juhul ei tohiks pangaväljavõtte faili avada enne selle pangaimporti moodulisse üleslaadimist. Excel võib rikkuda ära faili kodeeringu ning arhiveerimistunnesed ning siis pangaimpordi tegemine ei õnnestu.

 

Vali näiteks viimane, mille summa on 2500 EUR. Järgmisel pildil on toimingute järjekord tähistatud numbritega.

Kuidas kasutada jagatud makset?

Tahame jagada makset kahe konto vahel, et luua nende vahel ühendust. Selleks vajuta nupule “Lisa tegevus”. Avanenud aknas vajuta nupule “Lisa”, see lisab juurde rea, kuhu lisada teine makse. Sisesta summa 500 EUR. Võid vajadusel kontot muuta, aga see ei ole oluline. Seejärel vajuta nupule “Tehtud” ja salvesta.

Kuidas maksete omavahelisi ühendusi üles leida?

Mine “Müük” > “Laekumiste raport” või “Ost” > “Maksmiste raport”, et näha olemasolevaid ja tehtud maksmisi või laekumisi. Kindlasti vali otsingu sooritamiseks õige kuupäevavahemik.

Kuidas kustutada makset või kõiki maksega seotud ühendusi?

Selleks, et kustutada omavahel seotud maksetest ühte makset, tee makse peal paremklikk > “Kustuta” > “Ei” (ei kustuta) / “Jah” (jah, kustuta).

Maksete ja laekumiste omavahelised ühendused

 

NB: Kui kustutad makset/laekumist, siis süsteem küsib, kas soovid kustutada ainult seda makset või laekumist või soovid kustutada ka teisi seotud makseid. Kui kustutad ainult osa ja ei kustuta seotud makset, siis tekitad sellega süsteemis segadust, seega soovitame kustutada kõik ning vajadusel kogu tehing uuesti teha.

 

Kuidas makset muuta?

Kui oled “Maksmiste raportis” või “Laekumiste raportis”, siis tee rea peal paremklikk ja vajuta “Muuda”.

 

Kuidas näha maksete omavahelisi ühendusi?

“Maksmiste raportis” või “Laekumiste raportis” tee rea peal paremklikk ja vajuta “Koondmakse”.

 

Mis juhtub, kui kustutad seotud maksest ainult ühe poole?

Süsteem küsib, kas soovid kustutada ka ühendatud makse. Me soovitame kustutada kõik seotud maksed, mitte ainult osa neist. Vastasel juhul tekib süsteemis viga.

 

Kuidas leida ühendust, kuhu on tekitatud viga? (Kõik seotud maksed ei ole kustutatud vaid ainult osa neist)?

Mine “Aruanded” > “Aruandegeneraator”.

Tee järgnevad parameetrite valikud:

  • Tabelid: Arvete Maksed/Laekumised
  • Väljundid: Arvete Maksed/Laekumised.Esialgne summa;  Arvete Maksed/Laekumised.Summa; ArveteMaksed/Laekumised. Arhiveerimistunnus (ID); Arvete Maksed/Laekumised.Kuupäev
  • Näita gruppides: Arvete Maksed/Laekumised.Kuupäev; Arvete Maksed/Laekumised.Esialgne Summa; Arvete Maksed/Laekumised.Arhiveerimistunnus (ID)

 

Vajuta sinisele nupule “Lisa filter”, et lisada parameetriridu.

  • Parameeter: Arvete Maksed/Laekumised.Kustutamiskuupäev
  • Tüüp: On tühi
  • Võrdub: –

Vajuta kollasele nupule “Otsi”.

 

Seejärel saad järgneva tulemuse:

Viimane rida näitab makset, mis on ühenduses/seotud maksete hulgas alles. Siit näed ka seda, mis oli esialgne summa (2500 EUR). Samuti näed maksekuupäeva ja selle arhiveerimistunnust.