Kaarditerminali maksete kinnitamine

Loe käesolevast juhendist, kuidas toimib kaarditerminali maksete kinnitamine ERPLY Books’is. Kaarditerminali maksete kinnitamise seadistused ja toimingud kehtivad ühtemoodi nii ostu- kui ka müügitehingutele.

1. Üldised sätted

Esmalt määra konto, mida pangaimpordis kinnitatakse (konto, mida peab käsitsi kinnitama). Selleks mine “Sätted” > “Üldised Sätted” ja kõige viimases rubriigis “Kinnita pangaimpordis seda kontot” vali konto, mida kinnitatakse käsitsi (N: kaardimakse konto). Seejärel salvesta. Uuenda lehekülge, et seadistus jõustuks.

See seadistus tähendab, et maksed ja laekumised, mis on seotud kontoga, mida just üldistes sätetes kinnitasid, tuleb kinnitada käsitsi. Neile ei panda vaikimisi kinnitatus staatust (saavad staatuse not reconciled).

NB! Kui pead valima mitu kontot, mida käsitsi kinnitada, siis palun võta ühendust meie klienditoega: support@erplybooks.com.

2. Pangaimport

Kui laed pangaimporti (“Müük”/ “Ost” > “Pangaimport”) üles faili koos kaardimakseterminali laekumistega, saavad laekumised, millel on üldistes sätetes määratud konto staatuse “not reconciled”. Vajuta laekumise peal paremklikk ning vali “Otsi ootel makseid”.

Avanevad maksed. Vali soovitud maksed ning alamenüüst vajuta nupule “Vali”. Seejärel küsib ERPLY Books, et kuhu paigutada ülejäänud raha (vaikimis määratakse see pangakulukontole). Seega summat saab jaotada arvete tasumiseks laiali.

Näide: Sul on näiteks viis 20 EUR makset (100 EUR), kuid panka laekub 98 EUR (ehk 2 EUR on teenustasu). Sellisel juhul otsi ootel makseid, vali need kõik ning kinnita. Süsteem küsib, kuhu soovid paigutada ülejäänud raha (vaikimisi pangakulukontole). Seejärel teeb Books kande 100 EUR kaarditerminali kontole ja -2 EUR valitud kulukontole (see läheb kreeditisse ehk kokkuvõttes deebet +2 EUR).

See annab võimaluse eraldiseisvaid makseid ühendada ära koondsummana.

3. Projektidega sidumine

Kaarditerminali maksete projektidega sidumiseks on kaks võimalust: kästitsi ja automaatselt.

Kui soovid makseid projektidega käsitsi siduda, siis pangaimpordis vajuta makse/laekumise peale ning vali parempoolselt menüüst projekt, millega soovid siduda.

Kui soovid protsessi automatiseerida, siis pead rakendama endale globaalse attribuudi, mille kaudu jagab süsteem makseid ja laekumisi projektigruppidesse.

Mine “Sätted” > “Üldsed sätted” ja tee linnuke sedistuse “Ühenda automaatselt projektid kui pangaimpordis kaardimakseid kinnitad” ette.

Seejärel salvesta ja uuenda lehekülge, et seadistus jõustuks.

Näide:

Seadistuse tööpõhimõte

Vali 10 makset, neist kolm on seotud projektidega X ja Y, ülejäänud seitse on seotud projektidega X ja Z. Süsteem teeb kaks jaotust:

• teeb kande kolme makse summa ulatuses X ja Y projektidesse
• teeb kande seitsme makse summa ulatuses  X ja Z projektidesse

NB! Osakaaludesse jaotamist kasutatakse ka kulu juures.

Näiteks, kui kulu on 2 EUR  siis võivad tekkida sellised read nagu 0.5, 0.3, 1.2 EUR

ehk süsteem jaotab tehingud nendesse projektidesse, kus nad algselt olid.

Samamoodi saab projektidesse jagada ka klientidelt tulnud kulutšekke. Pangaimpordis saab ühendada tsekke arvetega ja jagada neid projektigruppide alla.

4. Kinnituse mahavõtmine

Minnes laekumiste raportisse (“Müük” > “Laekumiste raport”) on võimalik korra kinnitatud laekumise kinnitust eemaldada. Leia otsitud laekumine, tee selle ette linnuke. Vajuta “Veel” > “Märgi mittekinnitatuks”.