Ebakõlade otsimine pangaimpordis
ERPLY Booksis on võimalik pangaimpordis otsida ebakõlasid tehingute vahel. Selle funktsiooni põhimõte seisneb selles, et kontrollitakse summade klappivust. Näiteks kui makstakse 10 arve eest ja kustutad neist ühe ära, siis paremale tekib üheksa makset ja vasakule see üks makse.
Funktsiooni loogika:
- Vasakul näidatakse failis olevad tehingud, millele ei leitud 100% vastet ERPLY Booksist vasakul (mis pangaimpordis tehtud pole)
- Paremal näidatakse ERPLY Booksis samal pangakontol olevad tehingud selles perioodis, mis pangafailis, kuid millele failist ei leita 100% vastet
Kuidas näha ebakõlasid?
Ebakõlade nägemiseks on vaja pangaimporti tehes panna linnuke “Näita ebakõlasid” kastikesse:
NB: Kui saad panga klappima, siis soovitame pangakonto lukku panna (kontoplaanis on igal kontol oma lukustamise kuupäev).
Nüansid, mida silmas pidada
- Kui laed üles näiteks faili mai kuu kohta ja esimesel mail pole pangas tehinguid, kuid oled teinud käsitsi makse ERPLY Booksis 1. mai kuupäevale, siis seda välja ei tooda, sest see ei jää vastavasse perioodi
- Kui teed käsitsi pearaamatusse tehinguid panga kohta, siis seda loeme tahtlikult vääraks tarkvara kasutamiseks ja selle kohta süsteem eraldi kontrolli ei tee
- Funktsioon töötab ainult failiga
- Kui on Swedbank automaatühendus, siis seal tagatoas kasutatakse XML ühendusi ehk Swedbank fail tuleb laadida üles XML formaadis
- Kui on SEB panga automaatühendus e-mailiga, siis mitme arve sidumisi võib vigadena näidata, sest süsteem seob esimese vaste arhiveerimistunnusega
- Funktsioon pole toimiv Nordigeniga nendes pankades, kus Nordigen määrab tehingutele oma sisemise ID, mitte ei kasuta panga arhiveerimistunnust
NB: kui saate panga klappima, siis mõistlik on pangakonto lukku panna (kontoplaanis on igal kontol oma lukustamise kuupäev)