Bilansi saldode võrdlus

 

Järgnev juhend kirjeldab, kuidas võrrelda, kas klientide ja hankijate saldod bilansis klapivad Kliendi ja Hankija raportiga.

Klientide saldode võrdlus

1.Ava “Müük” > “Kliendi raport”. Vali kuupäev ja pane linnuke “Otsi kande kuupäeva järgi?” ette. Siin näed kõikide klientide kohta 2 tulpa, mida tuleb bilansiga võrrelda:

      • Ettemaks
      • Saldo

2. Ava “Aruanded” > “Bilanss”. Vali sama kuupäev ja võrdel, kas Kliendi raportis kuvatud ettemaksete ja võla summa on samad.

Mis kontosid võrrelda?

Kliendi raportis kasutatud kontod on määratud süsteemikontode all. Ava “Sätted” > “Süsteemikontod”. Järgneval pildil on näha, et klientide jaoks on seadistatud kaks kontot: nõuete jaoks “13000 – Nõuded ostjatele” ja ettemaksete jaoks “21200 – Klientide ettemaksed”.

bilansi saldod

Nende kontode saldosid bilansis ongi vaja võrrelda Kliendi raportiga ja nende saldod peavad olema samad Kliendi raporti saldodega.

Hankijate saldode võrdlus

1.Ava “Ost” > “Hankija raport. Vali kuupäev ja pane linnuke “Otsi kande kuupäeva järgi?” ette. Siin kuvatakse kõikide hankijate kohta 2 tulpa, mida tuleb bilansiga võrrelda:

      • Ettemaks
      • Saldo

2. Ava “Aruanded” > “Bilanss”. Vali sama kuupäev ja võrdle, kas Hankija raportis kuvatud ettemaksete ja võla summad on samad.

Mis kontosid võrrelda?

Hankija raportis kuvatud kontod on määratud süsteemkontode all. Ava “Sätted” > “Süsteemikontod”. Järgneval pildil on näha, et hankijate ettemaksete jaoks on seadistatud konto “16200 – Ettemaksed tarnijatele” ja hankijate võlgade jaoks on seadistatud konto “21300 – Võlad tarnijatele”.

Lisaks sellele kuvatakse Hankija raportis ka aruandvate isikute võlad, mis on seadistatud kontole “14040- Aruandev isik”.

Nende kolme konto saldod bilansis peavad klappima Hankija raporti ettemakse ja võla sadodega.

Mida teha, kui bilansi saldod ei klapi?

1.Kontrolli, kas algsaldode sisestamise kuupäevaga saldod klapivad

2. Vaata eelnevate perioodide saldosid ja leidke üles kuupäev, kus saldod klappisid. Saldode vahe on tekkinud peale seda kuupäeva.

3. Eelnevalt välja toodud süsteemikontode all määratud kontodel ei tohiks olla kasutatud käsikandeid, kuna need ei kajastu Kliendi ja hankija raportis. Ava “RMP” > “Pearaamat”, vali võrreldav konto ja tüübiks vali “Käsikanded”. Sellega saad kontrollida, kas Sul esineb käsikandeid, mis valitud bilansi kontole erineva saldo võivad tekitada.

4. Ava “RMP” > “Kanded” ja vali “Milliseid näidata?” lahtrist “Kanne pole tasakaalus” ja vaata üle kuvatud kanded.