Iga ettevõtja tahab aru saada, millised on ettevõtte rahavood olnud mingil perioodil, mis neid mõjutab ning kuidas olukorda säilitada / parandada. Lisaks võib öelda, et suure tõenäosusega käib raamatupidamine ajaga kaasas, kui pangakonto kontosaldo majandustarkvaras klapib firma pangakontol oleva summaga. Käesolevas postituses kirjeldame, mida tuleks teha, et Margn’ga raha liikumist jälgida.
Margn’s on pangakonto seotud süsteemikontoga. Süsteemikontode moodulist saab ka valitud kontot muuta. Margn on jaotanud raha kaheks: pangakonto ja kassa. Kui ettevõttes on mitu sularaha ja pangakonto halduskohta, peab need eraldi kontodel kajastama, kui on soov näha nende saldosid eraldi. Vaikimisi valib Margn alati rahakontoks pangakonto süsteemikonto.
Margn’s on hetkel arvestatud, et raha võib liikuda nelja erinevat moodi:
- arvete laekumine,
- arvete maksmine,
- muu raha sissetulek,
- muud kulud.
Arvetega seotud laekumisi ja maksmisi saab hallata laekumata ja maksmata arvete moodulis.
Muu raha sissetuleku alla liigituvad näiteks omanike sissemaksed, saadud laenud, intressid jms tulud, laenud või omakapitali suurendavad kirjed. Muude kulude alla kuuluvad näiteks pangakulud, intressimaksed, erinevate maksude kulud jms kulud, mis ei kajastu mingi arve peal. Lisaks võib muude kulude all kajastada väljaminekuid, mis pole ostuarvetega seotud.
Kui kõik rahaga seotud liikumised kirjeldatakse nimetatud moodulites, oskab Margn näha selles raha liikumist ning fikseerida kanded vastavates raportites. Kui nendest moodulitest aga ei piisa (kandes on rohkem kui kolm kontot), siis tuleb kande tüübiks määrata “Laekumised, va arved” või “Maksmised, va arved”. Küll aga jääb Margn seal hätta sellega, milline konto valida rahakontoks? Ehk millisel real on rahakonto? Seetõttu on soovitatav kõigepealt teha õiges summas kanne eelkirjeldatud muu raha sissetuleku või muude kulude moodulis ning seda seejärel kannete moodulis redigeerida.
Kui käituda nagu siin kirjeldatud, jooksevad kõik rahaga seotud kanded ühte kohta.