Rahavoogude planeerimine

Rahavoogude planeerimine on lühiajalisem planeerimine, kuidas praegusel hetkel vastavalt laekumata-maksmata arvetele ja eelmise kuu muudele väljaminekutele-sissetulekutele võiks raha järgmised 30 või 60 päeva liikuda. 

Aruanne

Aruanne on tehtud aruande generaatorisse, et seda saaks hiljem lisada pealehele graafikuna ning, et andmeid saaks paremini töödelda. 

Aruande avamiseks mine Aruanded -> Aruandegeneraator ning vali “Rahavoogude planeerimine” tabelite alt. 

• Väljunditesse võib valida kõike peale tüübi.
• Grupeeri lahtrisse ära vali midagi esialgu, edaspidi võib panna nädala või kuu, sõltuvalt vajadusest.

Näiteks kui valida juunikuu, siis see kuvab reaalseid maksmata-laekumata arveid, reaalset pangasaldot ja muid sissetulekuid-väljamakseid, mille summad võetakse eelnevast kuust. 

Aruanne võtab aluseks tänase rahasaldo ettevõtte kontol. 

Edasi

• liidab sissetulekud – reaalsed laekumata arved vastavalt tähtajale

• lahutab väljaminekud – reaalsed maksmata ostuarved vastavalt tähtajale

• liidab muud sissetulekud eelmisest kuust. Näed neid kui võtad Müük -> Laekumiste raport. Laekumisel ei tohi olla klienti küljes, sest see viitab tavapärasele “Muu tüüpi” sissetulekule (näiteks laekuvad laenu osamaksed vms)
• lahutab maha muud väljaminekud. Leiad Ost -> Maksmiste raport (näiteks 20. mail maksti 600 välja). See on siis käibemaksu makse ja süsteem eeldab, et ka 20 juuni tuleb selline väljamakse.