Pangaimpordi värvi indikaatorid
Käesolevas artiklis anname ülevaate, kuidas pangaimpordi värvi indikaatorid aitavad veenduda, et laed pangaväljavõtte korrektselt ERPLY Books’i. Tarkvaras pakutav pangaimpordi funktsioon aitab kasutajal säästa aega laekumiste ja maksete sidumisel arvetega, sest võimaldab seda protsessi automatiseerida. See on mugav lahendus, et vältida arvete topelt laekunuks märkimist ja aitab pangasaldot raamatupidamistarkvaras paremini hallata.
Kasutaja näeb ERPLY Books’i pangaimpordis nelja värvi indikaatoreid:
● Roheline värv näitab, et laekumine on arvega seotud
● Kollane värv tähendab, et Books lõi ühenduse arvega, kuid ei ole kindel, kas kõik andmed on korrektsed. Seega tasub üle kontrollida, kas arve ja laekumise summa erinevad või on probleem milleski muus.
● Punane värv kuvatakse, kui laekumine/maksmine on sidumata. Seega tuleb otsida korrektne arve, millega ühendus luua
● Sinine värv indikeerib, et laekumine/makse võib olla juba varasemalt imporditud. Rida kuvatakse vastavalt, et vältida topelt laekumisi/makseid ning kasutaja saab ise otsustada, kas laekumine/makse importida või mitte.
Kuidas toimida nii et ei tekiks “siniseid” tehinguid?
Kui tehing on “sinine”, siis kõige tõenäolisem põhjus selleks on, et imporditav CSV fail avatud ja seejärel uuesti salvestatud. Nimelt kontrollib tarkvara iga tehingu arhiveerimistunnust, mis on pangaimpordi failis. See on identifitseeriv tunnus, mis on igal tehingul unikaalne. Kui aga tehing on “sinine”, siis see tunnus ei olnud unikaalne või tunnus koguni puudus. Juhul kui CSV fail avada, siis tabelarvutusprogramm võib panga poolt looud arhiveerimistunnuseid muuta vastavalt veergudes kasutatavatele vorminguseadistustele. CSV faili avamisel muudab tabelarvutusprogramm kõik ahriveerimistunnused ühesugusteks ning seetõttu pole võimalik raamatupidamistarkvaral eristada kas laekumine on uus või on see juba varasemalt imporditud. Seetõttu need tehingud kuvataksegi siniselt.
Mis juhtub, kui mõne pangaimpordi värvi indikaator on “sinine”?
Tulevikus murede vältimiseks kasuta XML faili või lae CSV fail tarkvarasse nii, et seda pole eelnevalt arvutis avatud.
XML Laadides alla XML fail, on kindel, et andmed failis ei muutu. Pankades võib olla selle nimetuseks XML, ISO, CAMT. Kõikides Eesti pankdes on kasutusel sama formaat ning viitavad ISO-20022 formaadile.
CSV Lae fail arvutisse ja seejärel ERPLY Booksi nii et faili tabelarvutusprogrammis ei ava. Võimalusel soovitame siiski XML faili eelistada.
Automaatsed ühendused pangaga (Swedbank) Kui olete Swedbanki klient, siis sõlmi internetipangas leping ja pank saadab otse andmed ERPLY Booksi. See välistab, et tehingud läheksid topelt, sest andmevahetuses kasutatakse standardseid XML faile.
Kuidas hetkeolukord lahendada?
Kui pangaimport on tehtud ja pangasaldo klapib kuupäevani X, siis vastava perioodi lõpuni võiks pangakonto lukku panna (rmp – kontoplaan) ning selle perioodi kohta pangafaili mitte üles laadida.
Kui aga vaid üksikud tehingud on arvetega seotud ja pole selget ülevaadet tehtud ja tegemata tööst, on soovitav terve päeva laekumised ja maksmised kustutada (aruanded – raha sisse/välja) ja uuesti pangaimport vastava päeva osas soovitada. Loomulikult ei ole keelatud ka nende üksikute siniste eiramine ja ülejäänu importimine. Ise saate otsustada, milline lahendus on optimaalsem.